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总账系统

1.总帐——系统初始化——设置会计科目——输入期初余额——设置凭证类型

填制凭证:---〖增加修改凭证〗按钮，填制凭证修改作废，整理凭证——，填制凭证窗口——，作废/恢复凭证——(作废的凭证号已保留，不能修改或审核，但需要参与记账；否则，月末结账无法完成，作废的凭证可以排序清理，未记录的凭证可以重新编号)。如果已经结转，必须先取消审批。取消复核:取消对账——替代——复核——---凭证——取消批量复核。如果没有损益结转，修改后的凭证将直接审核记账和结账。如果结转损益——作废损益凭证——被删除

2.凭证填制:---〖增加修改凭证——〗按钮，新用友，在凭证填制下修改作废，整理凭证——，填写凭证窗口——，作废/恢复凭证——(作废的凭证号已保留，但不能修改或审批，必须参与记账；否则，编辑无法在月底关闭帐户；作废的凭证可以通过排序进行清理，新用友hr，未记录的凭证可以重新编号)

3.审核凭证:退出总账账套，重新登记，更换操作员。进---套——总账系统——，审核凭证——，选择要审核的凭证(如有错误，标记错误并修改)——进行记账。

4.结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输入321——期末——期间损益结转——检查要结转的帐户以生成结算凭证——退出选定的操作员登录——以查看——记账

5.月末处理或期末结算——

6.现金簿，银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——参照丁会计科目——设置现金簿，新用友业财一体化，银行日记账科目

7.支票登记簿:初始设置选项——支票支票支票控制——总账——系统初始化——设置“根据数据进行p|ao结算”——收银员——支票登记簿——银行——增加

8.未---户的出纳业务结束处理:-出纳——银行对账单——银行对账条目——银行对账对话框——日期，输入余额——---对账单/日记账未---户